西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 406,566 | -209,426 |
| 減価償却費 | 568,251 | 446,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,731 | -22,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,552 | -149,199 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,738 | -69,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,168 | -31,284 |
| 支払利息 | 35,952 | 36,209 |
| 有形固定資産除却損 | 6,527 | 8,736 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -80 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,014,536 | 1,426,332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 625,754 | 176,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,044 | -54,179 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 86,828 | 136,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641,760 | -403,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -653,598 | -447,246 |
| その他 | 6,828 | 6,785 |
| 小計 | 1,431,759 | 846,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,168 | 31,284 |
| 利息の支払額 | -30,688 | -30,245 |
| 法人税等の支払額 | -582,933 | -198,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,306 | 649,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,033 | -208,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,265 | 39,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,984 | -1,823 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -863 | -1,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,668 |
| その他の支出 | -6,373 | -5,892 |
| その他の収入 | 11,513 | 3,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -825,476 | -156,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 634,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -824,998 | -124,998 |
| 配当金の支払額 | -116,440 | -116,865 |
| その他 | -184 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,376 | -307,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,244 | -10,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 886,961 | 174,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422,051 | 3,309,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,309,013 | 3,964,428 |
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