西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -98,861 | 197,784 |
| 減価償却費 | 240,740 | 139,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,499 | -1,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,383 | -61,407 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -40,639 | 27,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,050 | -4,718 |
| 支払利息 | 13,475 | 5,950 |
| 有形固定資産除却損 | 1,124 | 24,980 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 17,267 |
| 減損損失 | 46,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924,402 | 558,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 321,715 | -143,118 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,916 | -83,979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -464,716 | -1,064,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 90,360 | -56,736 |
| その他 | 11,336 | 2,871 |
| 小計 | 992,025 | -441,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 4,718 |
| 利息の支払額 | -14,301 | -6,013 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -102,190 | -78,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,584 | -521,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,440 | -68,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 140,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -7,007 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,025 | -1,094 |
| その他の支出 | -5,258 | -4,485 |
| その他の収入 | 2,067 | 615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,144 | 60,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | － |
| 配当金の支払額 | -638 | -651 |
| その他 | -166 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,804 | -718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,388 | 5,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446,752 | -456,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,063,268 | 1,616,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,515 | 2,276,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
