西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -99,306 | -98,861 |
| 減価償却費 | 255,308 | 240,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,164 | -12,499 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,418 | -39,383 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -53,963 | -40,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,956 | -4,050 |
| 支払利息 | 22,605 | 13,475 |
| 有形固定資産除却損 | 10,512 | 1,124 |
| 減損損失 | － | 46,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,019 | 924,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -218,938 | 321,715 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 143,133 | 2,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,475 | -464,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -100,430 | 90,360 |
| その他 | -36 | 11,336 |
| 小計 | -172,274 | 992,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,956 | 4,050 |
| 利息の支払額 | -22,625 | -14,301 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 61,260 | -102,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -118,683 | 879,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,868 | -112,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,876 | -487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -1,025 |
| その他の支出 | -5,004 | -5,258 |
| その他の収入 | 677 | 2,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,068 | -117,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,332 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -690 | -638 |
| その他 | － | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,022 | -1,200,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,654 | -8,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,428 | -446,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,422,379 | 5,001,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,001,951 | 1,616,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
