西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -114,163 | -99,306 |
| 減価償却費 | 292,573 | 255,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,195 | -31,164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -149,890 | 23,418 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76,364 | -53,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,049 | -14,956 |
| 支払利息 | 24,414 | 22,605 |
| 有形固定資産除却損 | 6,707 | 10,512 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -3,750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,962,955 | 54,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 454,830 | -218,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -61,088 | 143,133 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 134,625 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,158,654 | -162,475 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196,734 | -100,430 |
| その他 | 6,697 | -36 |
| 小計 | 1,074,833 | -172,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,049 | 14,956 |
| 利息の支払額 | -24,091 | -22,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,070 | 61,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,722 | -118,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,761 | -205,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,823 | -4,876 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,668 | － |
| その他の支出 | -4,553 | -5,004 |
| その他の収入 | 3,917 | 677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,631 | -216,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,332 | -83,332 |
| 配当金の支払額 | -116,683 | -690 |
| その他 | -93 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,109 | -84,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,657 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,323 | -420,428 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,790,141 | 4,407,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,407,464 | 5,001,951 |
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