西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 784,096 | 277,453 |
| 減価償却費 | 773,420 | 605,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 17,004 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,950 | -16,300 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -24,291 | 70,968 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,990 | -155,678 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,280 | -37,787 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,078 | -36,099 |
| 支払利息 | 48,637 | 47,579 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,375 | -80 |
| 有形固定資産除却損 | 21,940 | 38,018 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 581,687 | 1,826,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,314,402 | 209,009 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 67 | 1,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,071 | -201,249 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 111,212 | 134,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,084,608 | 23,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -188,529 | 18,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -257,720 | -199,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,639 | -133,160 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,157 | -6,676 |
| その他 | 8,783 | -38,980 |
| 小計 | 2,147,265 | 2,460,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,078 | 36,099 |
| 利息の支払額 | -48,695 | -47,117 |
| 法人税等の支払額 | -639,607 | -208,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,474,041 | 2,240,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,558 | -294,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,275 | 39,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,652 | -3,096 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,683 | -2,138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,668 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -6,176 | － |
| その他の支出 | -10,061 | -9,092 |
| その他の収入 | 12,715 | 4,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880,140 | -246,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 566,000 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866,664 | -1,166,664 |
| 配当金の支払額 | -116,526 | -117,017 |
| その他 | -377 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 782,431 | -349,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,244 | -12,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,368,089 | 1,632,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,422,051 | 3,790,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,790,141 | 5,422,379 |
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