西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,453 | 124,084 |
| 減価償却費 | 605,308 | 561,740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,004 | -28,958 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,300 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 70,968 | -21,903 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155,678 | 44,107 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,787 | -12,342 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,288 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,099 | -19,891 |
| 支払利息 | 47,579 | 42,360 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -80 | － |
| 有形固定資産除却損 | 38,018 | 11,817 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -3,750 | － |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,399 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,826,312 | -1,765,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 209,009 | -896,450 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,942 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -201,249 | 156,540 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 134,830 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,487 | 1,753,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,707 | -20,292 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -199,224 | 9,036 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -133,160 | 18,037 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,676 | -47,695 |
| その他 | -38,980 | 7,795 |
| 小計 | 2,460,325 | -80,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,099 | 19,891 |
| 利息の支払額 | -47,117 | -38,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208,886 | 22,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,240,420 | -76,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,137 | -885,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,038 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,096 | -4,876 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,138 | -1,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,668 | － |
| その他の支出 | -9,092 | -12,757 |
| その他の収入 | 4,714 | 1,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,042 | -903,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,000 | -2,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166,664 | -125,006 |
| 配当金の支払額 | -117,017 | -774 |
| その他 | -184 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,865 | -2,375,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,273 | -3,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,632,238 | -3,359,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,790,141 | 5,422,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,422,379 | 2,063,268 |
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