西芝電機（6591）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 124,084 | 382,245 |
| 減価償却費 | 561,740 | 508,894 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,958 | -13,854 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -21,903 | -47,636 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,107 | -84,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,342 | 10,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,891 | -5,094 |
| 支払利息 | 42,360 | 20,774 |
| 減損損失 | － | 46,105 |
| 有形固定資産除却損 | 11,817 | 6,733 |
| 無形固定資産除却損 | 3,565 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,765,549 | 1,512,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896,450 | 793,115 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -115 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 156,540 | 79,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,753,097 | -1,113,095 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,292 | 56,252 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,036 | -24,260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,037 | 65,168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,695 | -30,326 |
| その他 | 7,795 | -5,703 |
| 小計 | -80,328 | 2,158,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,891 | 5,094 |
| 利息の支払額 | -38,266 | -21,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22,163 | -117,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,540 | 2,023,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -885,915 | -157,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,876 | -4,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,892 | -1,921 |
| その他の支出 | -12,757 | -11,057 |
| その他の収入 | 1,971 | 4,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -903,470 | -170,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,006 | -1,200,000 |
| 配当金の支払額 | -774 | -665 |
| その他 | -178 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,375,959 | -1,200,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,141 | 17,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,359,111 | 669,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,422,379 | 2,063,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,063,268 | 2,733,140 |
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