有価証券報告書-第93期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,226,398 | 535,588 |
減価償却費 | 351,214 | 329,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,849 | -39,785 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -76 | 78,424 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -176,642 | -225,895 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,033 | -23,535 |
受取利息及び受取配当金 | -18,636 | -7,612 |
支払利息 | 4 | - |
有形固定資産除却損 | 41,185 | 7,689 |
売上債権の増減額(△は増加) | -364,001 | 66,560 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 302,908 | 175,568 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 45,015 | 44,209 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -324,700 | -116,739 |
未払金の増減額(△は減少) | 42,521 | 69,361 |
未払費用の増減額(△は減少) | 141,297 | -90,272 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 250,876 | -182,452 |
前受金の増減額(△は減少) | 562,851 | -31,311 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 25,336 | -49,681 |
その他 | 15,174 | 42 |
小計 | 2,179,611 | 539,529 |
利息及び配当金の受取額 | 18,636 | 7,612 |
利息の支払額 | -4 | - |
法人税等の支払額 | -309,712 | -398,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,888,530 | 149,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,603,592 | -387,414 |
有形固定資産の売却による収入 | 825,349 | 50 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,607 | -20,535 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,722 | -1,756 |
その他の支出 | -11,947 | -13,116 |
その他の収入 | 8,022 | 9,028 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -797,498 | -413,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -116,740 | -117,065 |
その他 | -3,009 | -3,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,750 | -120,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,832 | -378 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 965,448 | -385,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,660,655 | 2,275,521 |