営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度中における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は873百万円(前年同期は214百万円の使用)となりました。主な増加要因は税金等調整前当期純利益778百万円、減価償却費312百万円、仕入債務の増加額549百万円等であります。一方、主な減少要因は売上債権の増加額397百万円、たな卸資産の増加額113百万円等によるものであります。

2015/06/26 11:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は288百万円(前年同期は26百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出271百万円を反映したものであります。
この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリー・キャッシュ・フローは585百万円のプラス(前年同期は240百万円のマイナス)となりました。
財務活動の結果使用した資金は118百万円(前年同期は0百万円の使用)となりました。これは主に配当金の支払額116百万円によるものであります。

2015/06/26 11:54