支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ2,385百万円増加し、8,580百万円(同38.5%増)となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が556百万円、1年内返済予定の長期借入金が1,000百万円、未払法人税等が292百万円増加したことによるものであります。
固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,351百万円減少し、6,836百万円(同16.5%減)となりました。これは長期借入金が1,000百万円、再評価に係る繰延税金負債が271百万円減少したことが主な要因であります。

2015/06/26 11:54

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金は、設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、期間及び返済方法は長期的資金計画に基づき決定しております。

2015/06/26 11:54

#3 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

製品の部品等の仕入	183,634	支払手形及び買掛金	30,156
資金の預入	1,753,820	グループ預け金	1,835,589
製品の部品等の仕入	164,540	支払手形及び買掛金	13,471
資金の預入	2,026,498	グループ預け金	2,080,196

【関連当事者情報】
1.関連当事者との取引

2015/06/26 11:54