利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は668百万円(前年同期は527百万円の獲得)となりました。主な増加要因は減価償却費161百万円、売上債権の減少額396百万円等であります。一方、主な減少要因は、たな卸資産の増加額274百万円、仕入債務の減少額268百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は258百万円(前年同期は606百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出255百万円であります。

2017/11/10 10:36