四半期報告書-第71期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 76 | -293 |
| 減価償却費 | 420 | 360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -5 |
| 支払利息 | 52 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -826 | 1,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404 | 254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 413 | -1,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -33 |
| その他 | 155 | -291 |
| 小計 | -114 | 202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 5 |
| 利息の支払額 | -42 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -503 | -980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 378 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | － |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532 | -602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 188 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 295 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -695 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435 | -1,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,860 | 8,284 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,284 | 6,590 |