キャッシュ・フローの状況
2016年3月30日 14:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 52億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,592 | -2,932 | 1,232 | -340 | -4,082 | 8,993 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,002 | -3,671 | 775 | -1,669 | -4,217 | 7,761 |
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 169 | 4,908 | -3,966 | 5,077 | -1,867 | 8,860 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -259 | -532 | 387 | -791 | -503 | 8,284 | 2Q | 126 | -1,639 | 2,157 | -1,513 | -1,616 | 8,966 | 通期 | 157 | -2,532 | 1,873 | -2,375 | -2,563 | 7,727 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 114 | -602 | -799 | -488 | -980 | 6,590 | 2Q | 66 | -1,093 | 1,050 | -1,027 | -1,820 | 7,810 | 3Q | 348 | -1,632 | -361 | -1,284 | -2,566 | 5,869 | 通期 | 772 | -1,438 | -335 | -666 | -2,820 | 6,591 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 374 | -854 | 2,182 | -480 | -1,008 | 8,415 | 通期 | 1,937 | -2,483 | 1,485 | -546 | -2,886 | 8,127 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,666 | -3,029 | 2,482 | -363 | -3,176 | 11,017 | 通期 | 3,516 | -6,820 | 4,547 | -3,304 | -6,139 | 10,632 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,664 | -1,236 | -993 | 428 | -1,238 | 9,748 | 通期 | 3,885 | -1,485 | -3,954 | 2,400 | -2,384 | 9,788 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,980 | -913 | -1,557 | 1,067 | -1,950 | 9,073 | 通期 | 5,223 | -4,086 | -153 | 1,137 | -5,787 | 10,455 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -3億4000万
- 2009年3月（連） -390.88%
- -16億6900万
- 2010年3月（連） プラ転
- 50億7700万
- 2010年12月（連） マイ転
- -23億7500万
- 2011年12月（連）
- -6億6600万
- 2012年12月（連）
- -5億4600万
- 2013年12月（連） -505.13%
- -33億400万
- 2014年12月（連） プラ転
- 24億
- 2015年12月（連） -52.63%
- 11億3700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -40億8200万
- 2009年3月（連）増加+3.31%
- -42億1700万
- 2010年3月（連）減少-55.73%
- -18億6700万
- 2010年12月（連）増加+37.28%
- -25億6300万
- 2011年12月（連）増加+10.03%
- -28億2000万
- 2012年12月（連）増加+2.34%
- -28億8600万
- 2013年12月（連）増加+112.72%
- -61億3900万
- 2014年12月（連）減少-61.17%
- -23億8400万
- 2015年12月（連）増加+142.74%
- -57億8700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.41%
- 2009年3月（連）
- 4.34%
- 2010年3月（連）
- 0.44%
- 2010年12月（連）
- 0.57%
- 2011年12月（連）
- 2.83%
- 2012年12月（連）
- 7.22%
- 2013年12月（連）
- 10.75%
- 2014年12月（連）
- 11.57%
- 2015年12月（連）
- 13.62%