キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,523 | -2,525 |
| 減価償却費 | 1,235 | 1,363 |
| 減損損失 | 744 | 1,498 |
| 事業整理損 | 555 | 303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | -146 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | － | 288 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -53 |
| 支払利息 | 168 | 236 |
| 新株予約権戻入益 | -61 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24 | 4 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 98 | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -121 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57 | 2,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,459 | 951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | -3,364 |
| その他 | 270 | 266 |
| 小計 | 457 | 1,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -164 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157 | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,563 | -2,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 1,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 378 |
| 子会社株式の取得による支出 | -77 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 5 |
| 関係会社の整理による収入 | 4 | － |
| その他 | -8 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,532 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -135 | 1,016 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050 | 875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -2,025 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -1,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 402 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 715 |
| リース債務の返済による支出 | － | -47 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -246 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | -24 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | -335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -491 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -992 | -1,192 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,860 | 7,727 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,727 | 6,591 |
