キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 402 | -1,523 |
| 減価償却費 | 1,994 | 1,235 |
| 減損損失 | 42 | 744 |
| 事業整理損 | － | 555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -143 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -535 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -47 |
| 支払利息 | 234 | 168 |
| 新株予約権戻入益 | － | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 24 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -200 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 154 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -22 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,443 | -57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 855 | -1,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,723 | 332 |
| その他 | -1,002 | 270 |
| 小計 | 1,823 | 457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 48 |
| 利息の支払額 | -237 | -164 |
| 特別退職金の支払額 | -1,207 | － |
| 法人税等の支払額 | -267 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,867 | -2,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138 |
| 子会社株式の取得による支出 | -197 | -77 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社の整理による収入 | 62 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,205 | － |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,908 | -2,532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,247 | -135 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -490 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | 1,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099 | -992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,761 | 8,860 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,860 | 7,727 |
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