キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 402 | -1,523 |
減価償却費 | 1,994 | 1,235 |
減損損失 | 42 | 744 |
事業整理損 | - | 555 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -143 | 37 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -7 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -11 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -535 | - |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -47 |
支払利息 | 234 | 168 |
新株予約権戻入益 | - | -61 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 24 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -200 | 98 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 154 |
関係会社清算損益(△は益) | -22 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,443 | -57 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 855 | -1,459 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,723 | 332 |
その他 | -1,002 | 270 |
小計 | 1,823 | 457 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 48 |
利息の支払額 | -237 | -164 |
特別退職金の支払額 | -1,207 | - |
法人税等の支払額 | -267 | -183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 169 | 157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 46 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,867 | -2,563 |
有形固定資産の売却による収入 | 661 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -70 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 138 |
子会社株式の取得による支出 | -197 | -77 |
貸付けによる支出 | -1 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
関係会社の整理による収入 | 62 | 4 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,205 | - |
その他 | -3 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,908 | -2,532 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,247 | -135 |
社債の償還による支出 | -1,500 | -500 |
長期借入れによる収入 | - | 3,050 |
長期借入金の返済による支出 | -1,160 | -490 |
少数株主への配当金の支払額 | -56 | -48 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | 0 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | 1,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -491 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,099 | -992 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,761 | 8,860 |
決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -141 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,860 | 7,727 |