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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年1月1日至 2011年12月31日	自 2012年1月1日至 2012年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-2,525	323
減価償却費	1,363	1,222
減損損失	1,498	52
事業整理損	303	－
特別退職金	－	575
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-146	-365
事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少）	288	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-14	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	21	-29
受取利息及び受取配当金	-53	-43
支払利息	236	218
持分法による投資損益（△は益）	4	-30
有形固定資産処分損益（△は益）	-40	7
投資有価証券評価損益（△は益）	88	43
投資有価証券売却損益（△は益）	-121	-65
事業譲渡損益（△は益）	－	-10
売上債権の増減額（△は増加）	2,375	624
たな卸資産の増減額（△は増加）	951	-120
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,364	462
その他	266	-40
小計	1,129	2,823
利息及び配当金の受取額	53	40
利息の支払額	-243	-233
特別退職金の支払額	－	-575
法人税等の支払額	-166	-118
営業活動によるキャッシュ・フロー	772	1,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-3	－
有形固定資産の取得による支出	-2,752	-2,761
有形固定資産の売却による収入	1,012	228
無形固定資産の取得による支出	-68	-125
投資有価証券の売却による収入	378	120
その他	-3	54
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,438	-2,483
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,016	-625
長期借入れによる収入	875	－
長期借入金の返済による支出	-2,025	-1,156
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入	－	1,448
社債の償還による支出	-1,000	－
セール・アンド・リースバックによる収入	402	－
セール・アンド・割賦バック取引による収入	715	485
リース債務の返済による支出	-47	-81
割賦債務の返済による支出	-246	-511
自己株式の取得による支出	-1	-1
株式の発行による収入	－	1,945
少数株主への配当金の支払額	-24	-16
財務活動によるキャッシュ・フロー	-335	1,485
現金及び現金同等物に係る換算差額	-191	627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,192	1,566
現金及び現金同等物の期首残高	7,727	6,591
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	57	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-31
現金及び現金同等物の期末残高	6,591	8,127

6801 埼玉村田製作所

有価証券報告書-第72期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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