埼玉村田製作所（6801）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 16:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 323 | 2,914 |
| 減価償却費 | 1,222 | 1,925 |
| 減損損失 | 52 | 458 |
| 特別退職金 | 575 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -365 | -151 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 218 | 209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -53 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 7 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -53 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -10 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 462 | 365 |
| その他 | -40 | -1,127 |
| 小計 | 2,823 | 3,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 57 |
| 利息の支払額 | -233 | -213 |
| 特別退職金の支払額 | -575 | － |
| 法人税等の支払額 | -118 | -283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,937 | 3,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,761 | -5,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 228 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 96 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -919 |
| その他 | 54 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | -6,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -625 | -2,167 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156 | -686 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,448 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 485 | － |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -76 |
| 割賦債務の返済による支出 | -511 | -494 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| 株式の発行による収入 | 1,945 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,485 | 4,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 627 | 1,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,566 | 2,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,127 | 10,632 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -31 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
