訂正有価証券報告書-第74期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,914 | 3,155 |
減価償却費 | 1,925 | 2,470 |
減損損失 | 458 | 531 |
債務勘定整理益 | - | -184 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -151 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -132 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -19 | -6 |
受取利息及び受取配当金 | -52 | -46 |
支払利息 | 209 | 183 |
持分法による投資損益(△は益) | -53 | - |
有形固定資産処分損益(△は益) | -59 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | -898 |
関係会社清算損益(△は益) | -9 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 272 | 499 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -662 | 117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 365 | -759 |
その他 | -1,127 | -297 |
小計 | 3,956 | 4,626 |
利息及び配当金の受取額 | 57 | 45 |
利息の支払額 | -213 | -184 |
法人税等の支払額 | -283 | -601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,516 | 3,885 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,989 | -2,358 |
有形固定資産の売却による収入 | 104 | 27 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 96 | 972 |
子会社株式の取得による支出 | -919 | -5 |
その他 | 37 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,820 | -1,485 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,167 | -803 |
長期借入れによる収入 | 8,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -686 | -2,237 |
リース債務の返済による支出 | -76 | -85 |
割賦債務の返済による支出 | -494 | -497 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
配当金の支払額 | - | -320 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,547 | -3,954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,154 | 710 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,398 | -844 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,632 | 9,788 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | - |