有価証券報告書-第75期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,155 | 4,614 |
減価償却費 | 2,470 | 3,036 |
減損損失 | 531 | 280 |
販売権譲渡益 | - | -2,363 |
債務勘定整理益 | -184 | - |
事業譲渡損失引当金戻入額 | - | -89 |
負ののれん発生益 | - | -53 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -132 | -98 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -46 | -53 |
支払利息 | 183 | 121 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -8 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -898 | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 499 | 445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 117 | -1,796 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -759 | 1,960 |
その他 | -297 | -71 |
小計 | 4,626 | 5,888 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 54 |
利息の支払額 | -184 | -123 |
法人税等の支払額 | -601 | -594 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,885 | 5,223 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
販売権譲渡による収入 | - | 1,705 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,358 | -5,722 |
有形固定資産の売却による収入 | 27 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -26 | -65 |
投資有価証券の売却による収入 | 972 | 83 |
子会社株式の取得による支出 | -5 | -241 |
その他 | -94 | 136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,485 | -4,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -803 | 2,455 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,237 | -2,830 |
リース債務の返済による支出 | -85 | -88 |
割賦債務の返済による支出 | -497 | -365 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -5 |
配当金の支払額 | -320 | -320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,954 | -153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | -317 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -844 | 666 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,788 | 10,455 |