四半期報告書-第72期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -605 | -523 |
| 減価償却費 | 707 | 583 |
| 特別退職金 | － | 573 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -61 | -365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -25 |
| 支払利息 | 115 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -3 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -7 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,544 | 136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 415 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,753 | 341 |
| その他 | -9 | 313 |
| 小計 | 259 | 1,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 26 |
| 利息の支払額 | -114 | -127 |
| 特別退職金の支払額 | － | -503 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 333 | － |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,093 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 776 | -515 |
| 長期借入れによる収入 | 595 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -715 | -813 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,448 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 402 | － |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 419 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -39 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -261 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,945 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,050 | 2,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | 1,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,727 | 7,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,810 | 8,415 |