埼玉村田製作所（6801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -523 | 1,488 |
| 減価償却費 | 583 | 834 |
| 特別退職金 | 573 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -365 | -97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 113 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -53 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -7 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136 | 255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 1,431 |
| その他 | 313 | -995 |
| 小計 | 1,065 | 2,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 23 |
| 利息の支払額 | -127 | -107 |
| 特別退職金の支払額 | -503 | － |
| 法人税等の支払額 | -86 | -144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374 | 2,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -930 | -3,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -89 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| その他 | -76 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -3,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -515 | -870 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -813 | -318 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,448 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -19 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 419 | － |
| リース債務の返済による支出 | -39 | -41 |
| 割賦債務の返済による支出 | -261 | -265 |
| 株式の発行による収入 | 1,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,182 | 2,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,823 | 2,889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,591 | 8,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,415 | 11,017 |
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