四半期報告書-第74期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,488 | 1,013 |
| 減価償却額 | 834 | 1,161 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 退職給付引当金の増減額 | -97 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額 | -7 | -5 |
| 受取利息及び配当金 | -23 | -22 |
| 支払利息 | 107 | 99 |
| 持分法による投資損益 | -53 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -47 | -3 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 売上債権の増減額 | 255 | 562 |
| たな卸資産の増減額 | 56 | -227 |
| 仕入債務の増減額 | 1,431 | -876 |
| その他 | -995 | 520 |
| 小計 | 2,894 | 2,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -107 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,666 | 1,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,087 | -1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -39 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,029 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870 | 497 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -791 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -42 |
| 割賦債務の返済による支出 | -265 | -327 |
| 配当金の支払額 | － | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | -993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,889 | -884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,017 | 9,748 |