四半期報告書-第75期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,013 | 1,750 |
減価償却費 | 1,161 | 1,425 |
減損損失 | 27 | 47 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -61 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | 2 |
事業構造改善費用 | - | 51 |
販売権譲渡益 | - | -1,224 |
受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
支払利息 | 99 | 67 |
負ののれん発生益 | - | -53 |
有形固定資産処分損益(△は益) | -3 | -3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -23 |
売上債権の増減額(△は増加) | 562 | 174 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227 | -1,116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -876 | 1,610 |
その他 | 520 | -219 |
小計 | 2,187 | 2,410 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
利息の支払額 | -101 | -68 |
法人税等の支払額 | -444 | -389 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,664 | 1,980 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,216 | -1,914 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 83 |
子会社株式の取得による支出 | -5 | -241 |
販売権譲渡による収入 | - | 1,224 |
その他 | -68 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,236 | -913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 497 | 139 |
長期借入金の返済による支出 | -791 | -1,150 |
リース債務の返済による支出 | -42 | -43 |
割賦債務の返済による支出 | -327 | -180 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
配当金の支払額 | -320 | -320 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -993 | -1,557 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | -224 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -884 | -715 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,748 | 9,073 |