四半期報告書-第71期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -187 | -605 |
| 減価償却費 | 817 | 707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -32 |
| 支払利息 | 106 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 89 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 67 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | 2,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -942 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | -2,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -61 |
| その他 | 266 | -9 |
| 小計 | 374 | 259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 32 |
| 利息の支払額 | -118 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -1,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 333 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 4 | － |
| その他 | -6 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,639 | -1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446 | 776 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -490 | -715 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 402 |
| リース債務の返済による支出 | － | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,157 | 1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -396 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 26 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,860 | 8,966 |
| 決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,966 | 7,810 |