四半期報告書-第71期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,134 |
| 減価償却費 | 1,040 |
| 減損損失 | 1,335 |
| 事業整理損 | 211 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 |
| 支払利息 | 173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,135 |
| その他 | 241 |
| 小計 | 660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 |
| 利息の支払額 | -186 |
| 法人税等の支払額 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 354 |
| その他 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,572 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 402 |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 387 |
| リース債務の返済による支出 | -27 |
| 割賦債務の返済による支出 | -156 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,915 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,727 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 57 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,869 |