埼玉村田製作所（6801）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,914 | 3,155 |
| 減価償却費 | 1,925 | 2,470 |
| 減損損失 | 458 | 531 |
| 債務勘定整理益 | － | -184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -151 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -46 |
| 支払利息 | 209 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -59 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -898 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272 | 499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365 | -759 |
| その他 | -1,127 | -297 |
| 小計 | 3,956 | 4,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 45 |
| 利息の支払額 | -213 | -184 |
| 法人税等の支払額 | -283 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,516 | 3,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,989 | -2,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 972 |
| 子会社株式の取得による支出 | -919 | -5 |
| その他 | 37 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,820 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,167 | -803 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -686 | -2,237 |
| リース債務の返済による支出 | -76 | -85 |
| 割賦債務の返済による支出 | -494 | -497 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -10 |
| 配当金の支払額 | － | -320 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,547 | -3,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,154 | 710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,398 | -844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,632 | 9,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
