長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提出された価格となっております。また、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

2019/07/01 14:54

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	850	850	0.9	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,154	1,920	1.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	352	206	2.8	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,137	4,293	1.9	平成28年4月～平成33年4月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	220	28	2.6	平成28年4月～平成29年12月

(注)1 「平均利率」については、借入金及びリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	500百万円	500百万円
1年内返済予定の長期借入金	943	740
長期借入金	2,301	1,860
計	3,744	3,101

工場財団抵当に供している資産は、次のとおりであります。

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#4 業績等の概要

当連結会計年度において財務活動の結果、減少した資金は14億13百万円となりました。
これは主に、長期借入金の借入による収入11億円、長期借入金の返済による支出21億77百万円、リース債務の返済3億59百万円等によるものであります。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金の用途は運転資金(短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。
2 金融商品の時価等に関する事項

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