キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億7100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 920 | 240 | -900 | 1,160 | -559 | 2,900 | 通期 | 2,064 | -731 | -1,723 | 1,333 | -1,127 | 2,404 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 627 | 616 | -497 | 1,243 | -363 | 3,172 | 通期 | 1,929 | -38 | -1,311 | 1,891 | -906 | 2,971 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 810 | -748 | -235 | 62 | -442 | 2,836 | 通期 | 1,783 | -1,119 | -781 | 664 | -865 | 2,864 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,330 | -685 | 21 | 645 | -842 | 3,510 | 通期 | 2,318 | -2,084 | -74 | 234 | -2,755 | 3,008 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -435 | -1,432 | 1,273 | -1,867 | -1,433 | 2,390 | 通期 | 1,035 | -1,681 | 496 | -646 | -1,459 | 2,891 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 831 | -456 | 399 | 375 | -448 | 3,696 | 通期 | 2,427 | -1,869 | 545 | 558 | -2,438 | 4,075 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 472 | -1,500 | 544 | -1,028 | -1,470 | 3,757 | 通期 | 2,667 | -4,195 | 2,800 | -1,528 | -5,205 | 5,571 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,063 | -1,740 | 327 | -677 | -1,746 | 5,547 | 通期 | 2,685 | -2,688 | -622 | -3 | -2,492 | 5,258 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -1,349 | 1,408 | -428 | -1,367 | 6,407 | 通期 | 2,492 | -3,108 | 619 | -616 | -3,287 | 3,298 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 953 | -771 | 93 | 182 | -677 | 3,543 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 13億3300万
- 2018年3月（連） +41.86%
- 18億9100万
- 2019年3月（連） -64.89%
- 6億6400万
- 2020年3月（連） -64.76%
- 2億3400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -6億4600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 5億5800万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億2800万
- 2024年3月（連）
- -300万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -6億1600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.43%
- 2018年3月（連）
- 12.41%
- 2019年3月（連）
- 10.12%
- 2020年3月（連）
- 12.63%
- 2021年3月（連）
- 6.65%
- 2022年3月（連）
- 12.48%
- 2023年3月（連）
- 11.16%
- 2024年3月（連）
- 9.98%
- 2025年3月（連）
- 8.94%
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