天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 546 | -8 |
| 減価償却費 | 551 | 499 |
| のれん償却額 | 10 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | 23 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | － | 439 |
| 補助金収入 | － | -451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496 | 532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | -1,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2 | -38 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34 | -20 |
| その他 | -53 | -139 |
| 小計 | 1,470 | -267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131 | -155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330 | -435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -840 | -1,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 47 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685 | -1,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -561 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -111 |
| 自己株式の売却による収入 | 174 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -49 | -53 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 645 | -618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,008 | 2,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
