天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 360 | 546 |
| 減価償却費 | 577 | 551 |
| のれん償却額 | 4 | 10 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 58 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -52 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 79 | － |
| 国庫補助金 | -85 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119 | 496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98 | -111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | -2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -34 |
| その他 | -139 | -53 |
| 小計 | 1,016 | 1,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 1,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 210 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | -840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -291 | － |
| その他 | -5 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -412 | -489 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -114 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 174 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -49 | -49 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | 21 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134 | 645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,864 | 3,510 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
