天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 589 | 316 |
| 減価償却費 | 570 | 626 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 39 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 96 | 79 |
| 国庫補助金 | -103 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91 | 119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -321 | 98 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -35 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | 34 |
| その他 | 15 | -140 |
| 小計 | 833 | 1,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -39 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175 | -194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627 | 810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 436 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362 | -441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 626 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -291 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | － |
| その他 | 1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 616 | -748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -412 |
| リース債務の返済による支出 | -47 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -497 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | -134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,172 | 2,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
