天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313 | 589 |
| 減価償却費 | 479 | 570 |
| 新株予約権戻入益 | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -10 |
| 支払利息 | 51 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 固定資産圧縮損 | － | 96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 175 | － |
| 国庫補助金 | － | -103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 372 | 91 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400 | -321 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24 | -35 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -29 |
| その他 | -77 | 15 |
| 小計 | 1,055 | 833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 10 |
| 利息の支払額 | -51 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89 | -175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920 | 627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 436 |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 829 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240 | 616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -879 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | 768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900 | 3,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
