天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226 | 313 |
| 減価償却費 | 591 | 479 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -5 |
| 支払利息 | 64 | 51 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127 | 372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73 | -400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8 | -24 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46 | 12 |
| その他 | -26 | -77 |
| 小計 | 745 | 1,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 5 |
| 利息の支払額 | -63 | -51 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32 | -89 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 | 920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472 | -519 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 169 | 829 |
| 貸付けによる支出 | － | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | 240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,029 | -879 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294 | -900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191 | 166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166 | 2,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
