天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72 | 226 |
| 減価償却費 | 451 | 591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -22 |
| 支払利息 | 79 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24 | -80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -73 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 8 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -46 |
| その他 | -134 | -26 |
| 小計 | 452 | 745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -78 | -63 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92 | 32 |
| 手数料の支払額 | -49 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 38 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 169 |
| 貸付けによる支出 | -83 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 396 | 0 |
| その他 | 2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124 | -1,029 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23 | － |
| リース債務の返済による支出 | -202 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | -294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,017 | 191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657 | 3,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
