天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113 | 72 |
| 減価償却費 | 488 | 451 |
| 株式報酬費用 | 8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -11 |
| 支払利息 | 76 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 73 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -24 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162 | -138 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39 | 3 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | 13 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -71 |
| その他 | -21 | -62 |
| 小計 | 658 | 452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 23 |
| 利息の支払額 | -75 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -92 |
| 手数料の支払額 | － | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 100 |
| 定期預金の預入による支出 | -110 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318 | -250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 貸付けによる支出 | -340 | -83 |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 396 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375 | 107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -450 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,053 | -1,124 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 208 | 23 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -202 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675 | 2,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
