天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データあり)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -341 | 113 |
| 減価償却費 | 493 | 488 |
| 株式報酬費用 | 17 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -18 |
| 支払利息 | 99 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -67 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248 | -223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | 162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | -39 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | 52 |
| その他 | 12 | -21 |
| 小計 | 405 | 658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 18 |
| 利息の支払額 | -96 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 134 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 452 | 582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | － |
| 貸付けによる支出 | -142 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 368 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 49 | 50 |
| 長期借入れによる収入 | 1,849 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,388 | -1,053 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 439 | 208 |
| リース債務の返済による支出 | -251 | -218 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 673 | -314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -83 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,291 | 2,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,403 | 2,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
