天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -381 | -341 |
| 減価償却費 | 526 | 493 |
| 株式報酬費用 | 9 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 257 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -8 |
| 支払利息 | 109 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31 |
| 有形固定資産除却損 | 86 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -31 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39 |
| 災害損失 | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388 | 248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,677 | -35 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35 | 33 |
| その他 | -19 | 12 |
| 小計 | -787 | 405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 8 |
| 利息の支払額 | -115 | -96 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -276 | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,162 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452 | -1,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 225 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 7 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -142 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 49 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,740 | -1,388 |
| 社債の償還による支出 | -175 | -25 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 79 | 439 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -251 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235 | 673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,811 | 112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,462 | 3,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,650 | 2,403 |
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