天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | -28 | -381 |
| 減価償却費 | 654 | 526 |
| 株式報酬費用 | － | 9 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 28 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 |
| 支払利息 | 136 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 災害損失 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -848 | 388 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365 | -1,677 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -35 |
| その他 | 149 | -19 |
| 小計 | 190 | -787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -159 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -181 | -452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 24 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8 | 7 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -1 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,134 | -1,740 |
| 社債の償還による支出 | -175 | -175 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 79 |
| リース債務の返済による支出 | -177 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -110 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 355 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168 | -235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287 | -1,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,159 | 4,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871 | 3,650 |
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