天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8 | 92 |
| 減価償却費 | 499 | 848 |
| のれん償却額 | 9 | 9 |
| 負ののれん発生益 | － | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
| 支払利息 | 16 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 439 | － |
| 補助金収入 | -451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 532 | 567 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 11 | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,111 | -825 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38 | 78 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26 | 141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 94 |
| その他 | -139 | -105 |
| 小計 | -267 | 808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -16 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435 | 831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,428 | -446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| その他 | 1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,432 | -456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561 | -717 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -131 |
| 配当金の支払額 | -53 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,273 | 399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618 | 805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,390 | 3,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
