天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92 | 464 |
| 減価償却費 | 848 | 926 |
| のれん償却額 | 9 | 11 |
| 負ののれん発生益 | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 24 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | ||
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567 | -420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -825 | 31 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78 | 1 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 141 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94 | -190 |
| その他 | -105 | -76 |
| 小計 | 808 | 563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -24 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -22 | -80 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -1,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | 5 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,100 | 1,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717 | -860 |
| リース債務の返済による支出 | -131 | -114 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 321 |
| 配当金の支払額 | -51 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 399 | 544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | 164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 805 | -318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,696 | 3,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
