天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464 | 835 |
| 減価償却費 | 926 | 1,078 |
| のれん償却額 | 11 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -48 |
| 支払利息 | 17 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | -35 | -159 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取補償金 | － | -130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420 | -377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31 | -228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | -55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -190 | -8 |
| その他 | -76 | 352 |
| 小計 | 563 | 1,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 48 |
| 利息の支払額 | -18 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -80 | -166 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 18 |
| 補償金の受取額 | － | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472 | 1,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -1,732 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -14 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | -16 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -1,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,249 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -860 | -837 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 321 | － |
| 配当金の支払額 | -51 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544 | 327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 164 | 325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | -24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,757 | 5,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
