天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835 | 311 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,103 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -74 |
| 支払利息 | 36 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -159 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 受取補償金 | -130 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377 | -442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | 66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228 | 55 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -55 | -28 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 228 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| その他 | 352 | 70 |
| 小計 | 1,068 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 74 |
| 利息の支払額 | -36 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -166 | -318 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 18 |
| 補償金の受取額 | 130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,732 | -1,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,740 | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837 | -862 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -128 |
| 配当金の支払額 | -51 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,547 | 6,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
