天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311 | 2 |
| 減価償却費 | 1,103 | 881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -31 |
| 支払利息 | 45 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 71 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 258 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442 | -320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55 | 10 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28 | -16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11 | 63 |
| その他 | 70 | 145 |
| 小計 | 1,192 | 951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 31 |
| 利息の支払額 | -45 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -318 | -8 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,485 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -827 |
| リース債務の返済による支出 | -128 | -100 |
| 配当金の支払額 | -85 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408 | 93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 169 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148 | 245 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,407 | 3,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
