天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373 | 767 |
| 減価償却費 | 1,816 | 1,893 |
| のれん償却額 | 20 | 23 |
| 負ののれん発生益 | -10 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -16 |
| 支払利息 | 41 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | 29 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | － | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | |
| 補助金収入 | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49 | -378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57 | -359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | 823 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26 | -44 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 92 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 235 | -152 |
| その他 | 88 | 258 |
| 小計 | 2,438 | 2,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 16 |
| 利息の支払額 | -41 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -47 | -179 |
| 法人税等の還付額 | 66 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,427 | 2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,821 | -4,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17 |
| 補助金の受取額 | － | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他 | 3 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,869 | -4,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 4,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494 | -1,706 |
| リース債務の返済による支出 | -262 | -197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 553 | 321 |
| 配当金の支払額 | -51 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 545 | 2,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,184 | 1,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,075 | 5,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
