天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767 | 1,417 |
| 減価償却費 | 1,893 | 2,233 |
| のれん償却額 | 23 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -115 |
| 支払利息 | 43 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -107 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 15 |
| 受取補償金 | － | -130 |
| 固定資産圧縮損 | 45 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 補助金収入 | -45 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378 | -6 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823 | -460 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | -25 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152 | -40 |
| その他 | 258 | -180 |
| 小計 | 2,871 | 2,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 115 |
| 利息の支払額 | -43 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -314 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 18 |
| 補償金の受取額 | － | 130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,667 | 2,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,122 | -2,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -67 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| 補助金の受取額 | 45 | 110 |
| その他 | -61 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,195 | -2,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,434 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,706 | -1,681 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 321 | － |
| 配当金の支払額 | -51 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | -622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,496 | -312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,571 | 5,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
