天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417 | 1,691 |
| 減価償却費 | 2,233 | 2,223 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -145 |
| 支払利息 | 77 | 93 |
| 為替差損益（△は益） | -107 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -610 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 15 | 2 |
| 受取補償金 | -130 | － |
| 固定資産圧縮損 | 110 | 17 |
| 補助金収入 | -110 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6 | 247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89 | 42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -460 | -894 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25 | -77 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 208 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 53 |
| その他 | -180 | 293 |
| 小計 | 2,813 | 2,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 145 |
| 利息の支払額 | -77 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -314 | -510 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 18 |
| 補償金の受取額 | 130 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,685 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -3,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -70 |
| 補助金の受取額 | 110 | 17 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 17 |
| その他 | -1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,688 | -3,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -189 | -247 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 471 |
| 配当金の支払額 | -51 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -622 | 619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311 | 245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | 249 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,258 | 3,298 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
