天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,691 | 745 |
| 減価償却費 | 2,223 | 2,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -64 |
| 支払利息 | 93 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | － | -61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -114 |
| 持分変動損益（△は益） | -610 | 258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 17 | － |
| 補助金収入 | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | -38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 42 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894 | -1,016 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -77 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | 142 |
| その他 | 293 | 121 |
| 小計 | 2,932 | 1,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 64 |
| 利息の支払額 | -93 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -510 | -115 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,074 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -7 |
| 補助金の受取額 | 17 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,108 | -1,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,480 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -1,651 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -170 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 471 | － |
| 配当金の支払額 | -85 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619 | -806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 245 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249 | -56 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,298 | 3,241 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,209 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
