天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 310 | 373 |
| 減価償却費 | 1,208 | 1,816 |
| のれん償却額 | 19 | 20 |
| 負ののれん発生益 | － | -10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 34 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | -71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 439 | － |
| 補助金収入 | -451 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276 | 49 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -191 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -20 | 26 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -7 | 92 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | 235 |
| その他 | -252 | 88 |
| 小計 | 1,354 | 2,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 |
| 利息の支払額 | -34 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -47 |
| 法人税等の還付額 | 3 | 66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035 | 2,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,984 | -1,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 補助金の受取額 | 332 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13 |
| その他 | -6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | -1,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,211 | -1,494 |
| リース債務の返済による支出 | -239 | -262 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 553 |
| 配当金の支払額 | -53 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 496 | 545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117 | 1,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,891 | 4,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
