天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994 | 310 |
| 減価償却費 | 1,047 | 1,208 |
| 減損損失 | 26 | － |
| のれん償却額 | 19 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -10 |
| 支払利息 | 30 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 439 |
| 補助金収入 | － | -451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445 | 276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8 | 19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -21 |
| その他 | -10 | -252 |
| 小計 | 2,616 | 1,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 10 |
| 利息の支払額 | -30 | -34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -286 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,318 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,178 | -1,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -22 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 補助金の受取額 | － | 332 |
| その他 | 11 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,084 | -1,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -984 | -1,211 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -49 | -53 |
| 自己株式の処分による収入 | 174 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74 | 496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | -117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,008 | 2,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
