天昇電気工業（6776）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,102 | 1,124 |
| 減価償却費 | 1,102 | 1,078 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -20 |
| 支払利息 | 114 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 59 |
| 固定資産圧縮損 | 71 | 283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 175 | － |
| 国庫補助金 | -77 | -304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | -154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | 149 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -30 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -33 |
| その他 | -104 | 28 |
| 小計 | 2,298 | 2,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 20 |
| 利息の支払額 | -113 | -72 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134 | -286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,064 | 1,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 110 | 446 |
| 定期預金の預入による支出 | -446 | -110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,030 | -901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -5 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -41 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 829 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -163 | -108 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 71 |
| その他 | -1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,927 | -2,339 |
| リース債務の返済による支出 | -46 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | － | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329 | 566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,404 | 2,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
